tyc559.com:福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度) 17闽电01 : 福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度)

时间:2020年06月30日 12:25:54 中财网
原标题:福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度) 17闽电01 : 福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度)

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债券简称:
17
闽电
01
债券代码:
143042


债券简称:
18
闽电
0
1
债券代码:
143397


债券简称:
19
闽电
01
债券代码:
155136


















福建省电子信息(集团)有限责任公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

(2019年度)



































债券受托管理人

(福建省福州市湖东路 268 号)

二〇二〇年六月


重要
提示


兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于
福建省电子信息(集团)有限责任公司
(以下简称“公司”、

发行人



对外公布的《
福建省电子信息(集团)有限责任公司公司债券年度报告(
2019
年)
》等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见以及
发行人

具的相关说明文件等。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜
做出
独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,未经兴业证券书面许可,不得用作其他任何用途





目录
第一章
发行人及本期债券概况
................................
................................
................................
.....................
1
一、发行人概况
................................
................................
................................
................................
..........
1
二、核准文件及核准规模
................................
................................
................................
.......................
1
第二章
受托管理人履行职责情况
................................
................................
................................
................
4
一、持续关注发行人资信情况
................................
................................
................................
..............
4
二、持续关注增信措施
................................
................................
................................
............................
4
三、监督专项账户及募集资金使用情况
................................
................................
............................
4
四、督促发行人信息披露
................................
................................
................................
.......................
4
五、披露受托管理事务报告
................................
................................
................................
...................
4
六、督促履约
................................
................................
................................
................................
..............
5
第三章
发行人经营与财务状况
................................
................................
................................
.....................
6
一、发行人经
营情况
................................
................................
................................
................................
6
二、发行人财务情况
................................
................................
................................
................................
7
第四章
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
................................
................................
.............
12
第五章
发行人偿债意
愿和能力分析
................................
................................
................................
.........
15
一、发行人偿债意愿情况
................................
................................
................................
....................
15
二、发行人偿债能力分析
................................
................................
................................
....................
15
第六章
内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况
................................
......................
16
第七章
增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
................................
...........................
17
一、增信措施
的执行情况及有效性分析
................................
................................
.........................
17
二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
................................
................................
...............
17
第八章
公司债券本息偿付情况
................................
................................
................................
..................
18
第九章
募集说明书中约定的其他义务的执行情况
................................
................................
.............
19
第十章
债券持有人会议召开情况
................................
................................
................................
.............
20
第十一章
发行人发生重大事项情况
................................
................................
................................
.........
21
第十二章
其他情况
................................
................................
................................
................................
.........
22






第一章 发行人及本期债券概况

一、
发行人
概况


公司名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司


成立日期:
2000

09

07



注册资本:
763,869.98
万元人民币


法定代表人:宿利南


公司类型:有限责任公司(国有独资)


住所:福建省福州市五一北路
153
号正祥商务中心
2
号楼


经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权
(
股权
)
经营;对网络产品、软
件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础
原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、
交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




核准文件及核准规模


2016

5

9
日,发行人召开董事会审议通过了《福建省电子信息集团关
于发
公司债券的议案》,形成《福建省电子信息(集团)有限责任公司董事会
决议》,上述议案于
2016

6

2
日经公司唯一股东
福建省国有资产监督管理委
员会审批通
过,并出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省
电子信息(集团)有限责任公司公开发行公司债券的函》(闽国资函产权
[2016]186
号)文件。



经中国证监会于
2017

2

17
日签发的

证监许可
[2017]242



文核准,
公司获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过
20
亿元(含
20
亿元)的公司债
券。



兴业证券受托管理公司债券的主要条款


(一)
1
7
闽电
0
1


1
、债券名称:
福建省电子信息(集团)有限责任公司
2017
公司债券(第



一期)


2
、债券简称:
1
7
闽电
01


3
、债券代码:
143042


4
、债券期限:
5
年期,附第
3
年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权和
投资者回售选择权。



5
、债券利率:
4.8
0%


6
、债券发行规模:
3
亿元


7
、债券还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本付息


8
、债券发行日:
201
7

3

21



9
、债券到期日:
202
2

3

2
4



10
、债券上市地点:上海证券交易所


(二)
1
8
闽电
0
1


1
、债券名称:
福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行
2018
年公司

券(第一期)


2
、债券简称:
1
8
闽电
01


3
、债券代码:
143397


4
、债券期限:
5
年期,附第
3
年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权和
投资者回售选择权。



5
、债券利率:
5.0
0%


6
、债券发行规模:
5
亿元


7
、债券还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本付息


8
、债券发行日:
201
8

8

10



9
、债券到期日:
202
3

8

15



10
、债券上市地点:上海证券交易所





1
9
闽电
0
1


1
、债券名称:
福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行
201
9
年公司

券(第一期)


2
、债券简称:
1
9
闽电
01


3
、债券代码:
155136



4
、债券期限:
3
年期,附第
2
年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权和
投资者回售选择权。



5
、债券利率:
5.5
0%


6
、债券发行规模:
12
亿元


7
、债券还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本付息


8
、债券发行日:
201
9

1

10



9
、债券到期日:
202
2

1

15



10
、债券上市地点:上海证券交易所


















第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况


根据《债券受托管理协议》约定,本公司持续关注发行人资信情况,并就发
行人出现的重大事项,及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。



二、持续关注增信措施


本期债券无增信措施。





监督
专项账户及
募集资金使用情况


发行人已在“
17
闽电
01”


“18
闽电
01”

债券
发行前与兴业银行股份有限
公司福州分行、兴业证券股份有限公司签署《募集资金及偿债资金专户协议》,
开立了募集资金及偿债资金专项账户。本期债券募集资金已按照约定,及时划入
专项账户,并在募集资金专户中储存、使用。



发行人已在“
1
9
闽电
01”

债券
发行前与华夏银行福州分行、兴业证券股份
有限公司签署《募集资金及偿债资金专户协议》,开立了募集资金及偿债资金专
项账户。本期债券募集资金已按照约定,及时划入专项账户,并在募集资金专户
中储存、使用。





督促
发行人
信息披露


针对发行人信息披露事项,本公司依照《债券受托管理协议》约定
,持续关
注发行人信息披露情况,并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。





披露
受托管理事务
报告


报告期内,
发行人
已于
2019

4

30
日披露了
2018
年年度报告,于
2019

8

30
日披露了
2019
年半年度报告。本公司已于
2019

6

27
日发布了《

建省电子信息(集团)有限责任公司
公开发行
2
018
公司债
(第一期)
受托管
理事务报告(
2018
年度)》
和《
福建省电子信息(集团)有限责任公司
公开发行



2
017
公司债
(第一期)
受托管理事务报告(
2018
年度)







督促
履约


报告期内,本公司已督促“
1
7
闽电
01”


“1
8
闽电
0
1


按期足额付息,
“19
闽电
01”

无兑付兑息事项,本公司将持续掌握本期债券还本付息、赎回、回售
等事项的资金安排,督促发行人按时履约。










第三章 发行人经营与财务状况


、发行人
经营情况


福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“集团”)于
2000

9
月设立,注册资本人民币
76.39
亿元,是福建省人民政府出资组建的电子信息行
业国有独资资产经营公司和投资平台。公司主营业务以电子信息制造业务为主,
以贸易业务为辅。经过多年发展,公司电子信息制造业务不断发展壮大,旗下有
星网锐捷福日电子合力泰三家控股上市公司,在电子信息制造领域具有较高
的知名度。集团被评为
“2019
年电子信息行业社会贡献影响力企业


、位列
2019
年福建企业
100
强第
32
位,位列
2018
年中国电子信息百强企业第
48
位,位列
中国制
造业
500
强企业第
298
位。




福建省电子信息集团
作为

数字福建


排头兵,勇担使命,超前谋划,
不断深入贯彻落实习近平总书记关于创新强国战略重要论述:一是着力提升数字
经济产业链现代化水平,围绕我省

增芯强屏


战略,全力布局晋华项目,辐射
带动联芯、福联、瑞桐、福芯等企业,做粗做壮集成电路产业链,为国家突破关
键核心技术贡献力量。二是着力提升数字经济产业基础高级化水平,实施产业基
础再造工程,反向并购合力泰,投资华映科技、中诺通讯、兆元光电等企业,补
齐新型显示产业链,为我省制造业高质量发展打牢基础。三是大力挖掘数字经济
协同发展潜能,发挥星网
锐捷龙头优势,壮大星云大数
据、云计算等企业实力,
超前布局新基建项目,推进东南健康医疗大数据中心、海峡星云国产服务器项目,
形成“云
+
共性平台
+
大数据应用
+
服务器制造


的软件和信息服务产业链,为


字中国


建设提供福建样板。四是灵活推进项目承接运营工作,在具体项目承接
和运作时率先引入
PPP
、以租代建、购买服务等灵活的模式,加快推进政务信息
化项目建设开展。经过近几年心无旁骛深耕主业,集团发挥电子信息产业领头雁
作用,对接众多行业优势企业落地福建,牵引多维兼具关联性、可规模化、可产
业化的项目,着力构建首尾衔接、立体互
动的数字经济产业生态,促进
福建整体
电子信息产业高质量发展。



电子信息与数字产业是国民经济战略性、基础性和先导性产业,也是福建省



三大支柱产业之一。

2018
年,福建在全国率先出台《关于加快全省工业数字经
济创新发展的意见》,提出着力电子信息制造业

增芯强屏


和终端产品创新,
聚焦加快集成电路产业集聚、构筑新型显示产业链、加快计算机与信息通信产业
升级、壮大半导体照明产业、打造锂电池千亿产业集群等五大任务。福建省电子
信息集团作为全国电子信息百强企业,构建出一套

创新研发、成果孵化、市场
应用


的创新发展体系,坚定地走出了一条具有电子信息特质的产业
发展之路。

根据省政府的工作部署,本
公司是闽台液晶面板、
LED
、信息通信产业合作的责
任单位,同时也是闽台产业合作的联络单位,省政府相应给予了政策和资源等多
方面支持。未来,公司将按照省委、省政府确定的

打造东南沿海集成电路产业
集聚区和电子信息产业基地


定位
,
以及

增芯强屏


战略部署,围绕

大国资


发展思路,充分发挥国有资本的引导作用,规模化发展

集成电路、新型显示、
网络通信、信息服务


产业,加速推动信息领域核心技术突破,打造具有较强竞
争力的电子信息产业龙头企业。



业务板块

2019年度

2018年度

收入

成本

毛利率
(%)

收入占比
(%)

收入

成本

毛利率
(%)

收入占比
(%)

制造类

355.10

282.04

20.57

84.17

183.79

146.75

20.15

75.84

贸易类

43.50

42.69

1.86

10.31

43.01

42.07

2.20

17.75

其他类

23.29

17.22

26.06

5.52

15.54

11.17

28.12

6.41

合计

421.89

341.95

18.95

-

242.34

199.98

17.48

-



公司制造类业务收入、成本较上年同期大幅增长主要是因合并合力泰导致;
其他类业务收入、成本变动系公司废料
/
材料销售、租赁、服务等业务规模增加
所致。




、发行人
财务情况


(一)发行人主要财务数据


单位:万元
币种:人民币


序号

项目

2019年末

2018年末

变动比例
(%)

变动比例超过30%
的,说明原因

1

总资产

9,057,915.37

8,067,766.22

12.27

-

2

总负债

6,045,746.36

5,617,159.79

7.63

-

3

净资产

3,012,169.00

2,450,606.43

22.92

-

4

归属母公司股东的净
资产

638,449.31

382,414.13

66.95

发行人收到22.8
亿国家资本投入




序号

项目

2019年末

2018年末

变动比例
(%)

变动比例超过30%
的,说明原因

5

资产负债率(%)

66.75

69.62

-4.14

-

6

扣除商誉及无形资产
后的资产负债率(%)

72.04

75.88

-5.06

-

7

流动比率

1.29

1.34

-3.75

-

8

速动比率

1.03

1.04

-0.51

-

9

期末现金及现金等价
物余额

1,055,857.28

707,273.50

49.29

国家资本金增加及
引入新的投资导致
现金增加









序号

项目

2019年度

2018年度

变动比
例(%)

变动比例超过30%的,
说明原因

1

营业收入

4,218,884.45

2,423,376.84

74.09

2018年全年数据不含
合力泰

2

营业成本

3,419,498.02

1,999,809.14

70.99

2018年全年数据不含
合力泰

3

利润总额

25,566.48

-212,149.78

-

2018年因对华映科技
转变会计核算方式,由
可供出售金融资产转
为长期投资核算,导致
报表确认15亿投资损
失。2018年数据不含
合力泰

4

净利润

17,240.07

-223,297.10

-

2018年因对华映科技
转变会计核算方式,由
可供出售金融资产转
为长期投资核算,导致
报表确认15亿投资损
失。2018年数据不含
合力泰

5

扣除非经常性损益
后净利润

-121,884.93

-38,980.95

212.68

报告期内获得政府补
助金额较多所致

6

归属母公司股东的
净利润

-76,826.42

-251,455.65

-69.45

2018年因对华映科技
转变会计核算方式,由
可供出售金融资产转
为长期投资核算,导致
报表确认15亿投资损
失。2018年数据不含
合力泰

7

息税折旧摊销前利
润(EBITDA)

245,413.19

-89,913.38

-

报告期内利润总额改
善所致

8

经营活动产生的现

428,173.25

6,002.79

7,032.91

主要是当期销售商品、




序号

项目

2019年度

2018年度

变动比
例(%)

变动比例超过30%的,
说明原因

金流净额

提供劳务收到的现金
增加导致;

9

投资活动产生的现
金流净额

-293,998.38

-691,206.76

-57.47

2018年全年数据不含
合力泰。2018年子公
司晋华投入厂房及设
备数额较大,2019年
缩减投资。


10

筹资活动产生的现
金流净额

214,802.89

905,265.88

-76.27

2018年全年数据不含
合力泰

11

应收账款周转率

3.24

2.92

10.96

-

12

存货周转率

3.84

3.24

18.37

-

13

EBITDA全部债务比

0.06

-0.02

-

报告期内利润总额改
善所致

14

利息保障倍数

0.94

-2.03

-

报告期内利润总额改
善所致

15

现金利息保障倍数

2.13

1.23

73.17

报告期内经营活动现
金流量净额增加所致

16

EBITDA利息倍数

1.20

-1.03

-

报告期内利润总额改
善所致

17

贷款偿还率(%)

100

100

-

-

18

利息偿付率(%)

100

100

-

-





)发行人主要资产及负债变动情况


截至
2019

12

31
日,发行人主要资产负债情况如下:


单位:亿元
币种:人民币


资产项目

2019年末余额

2018年末余额

变动比例(
%)

变动比例超过30%的
,说明原因

货币资金

141.30

104.37

35.38

国家资本金增加及
引入新的投资者

交易性金融资产

0.40

3.08

-87.08

报告期末公允价值
下降所致

衍生金融资产

0.00

-

-

-

应收票据

1.84

2.23

-17.84

-

应收账款

132.64

127.78

3.81

-

应收款项融资

2.54

8.94

-71.55

报告期末应收票据
减少所致

预付款项

25.14

28.88

-12.96

-

其他应收款

8.41

7.30

15.24

-

存货

89.77

88.55

1.38

-

持有待售资产

0.49

-

-

发行人签订股权转




资产项目

2019年末余额

2018年末余额

变动比例(
%)

变动比例超过30%的
,说明原因

让协议期末未完成
转让计入该科目

一年内到期的非流
动资产

-

0.00

-

-

其他流动资产

57.97

29.19

98.58

报告期末未终止确
认的应收票据增加
所致

债权投资

-

0.14

-100.00

债券投资到期所致

可供出售金融资产

24.93

18.17

37.19

集团本部持有股票
2019年公允价值增
加7.5亿

长期应收款

2.89

1.99

45.07

子公司合力泰融资
租赁款增加

长期股权投资

21.60

26.12

-17.32

-

其他权益工具投资

0.18

0.18

1.10

-

其他非流动金融资产

0.24

0.27

-10.51

-

投资性房地产

14.19

5.17

174.60

子公司和格实业在
建工程转入投资性
房地产

固定资产

135.74

101.77

33.39

子公司晋华购买设
备增加及合力泰
房设备增加

在建工程

134.74

152.78

-11.81

-

无形资产

18.41

17.92

2.76

-

开发支出

25.20

18.86

33.56

子公司合力泰、晋华
报告期开发支出增
加所致

商誉

48.20

48.61

-0.85

-

长期待摊费用

9.36

7.39

26.67

-

递延所得税资产

4.78

3.53

35.27

资产减值准备、可抵
扣亏损及公允价值
变动导致增加

其他非流动资产

4.84

3.55

36.25

子公司福日实业存
入的期限3-5年的大
额定期存单增加1.5
亿



单位:亿元
币种:人民币


负债项目

2019年末余额

2018年末余额

变动比例(
%)

变动比例超过30%的
,说明原因

短期借款

110.19

94.61

16.46

-




负债项目

2019年末余额

2018年末余额

变动比例(
%)

变动比例超过30%的
,说明原因

衍生金融负债

0.01

0.00

-

-

应付票据

52.45

54.83

-4.36

-

应付账款

83.85

79.51

5.46

-

预收款项

8.88

7.06

25.73

-

应付职工薪酬

9.86

7.60

29.82

-

应交税费

5.67

4.48

26.62

-

其他应付款

16.56

23.00

-28.01

工程款及预提费用
减少

持有待售负债

0.05

0.00

-

公司股权转让事宜
期末尚未完成计入
该科目所致

一年内到期的非流
动负债

50.78

18.29

177.61

主要系集团本部一
年内到期的长期借
款26.6亿元在期末
进行重分类,晋华一
年内到期的长期借
款6亿元在期末进行
重分类。


其他流动负债

19.92

10.35

92.51

子公司合力泰新增
短期债券5.5亿,未
明确性质的补贴3.8
亿元。


长期借款

148.49

179.78

-17.40

-

应付债券

66.88

52.75

26.77

-

长期应付款

20.69

19.80

4.46

-

预计负债

0.04

0.03

27.52

增加产品质量保证


递延收益

7.02

6.58

6.73

-

递延所得税负债

3.12

2.26

38.40

可供出售金融资产
公允价值变动及折
旧差异

其他非流动负债

0.11

0.78

-85.30

公司上年末的负债
本年度收回所致
















第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、

1
7
闽电
01


募集资金使用情况
及专项账户运作情况


(一)
募集资金情况


发行人

201
7

3

2
4
日完成了本期债券的发行工作,募集资金
3
亿元。



(二)募集资金使用情况及
专项账户运作情况


债券简称

17闽电01

募集资金专项账户运作情况

根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺的资
金投向严格使用债券募集资金,做到专款专用

募集资金总额

3

募集资金2019年末余额

0

募集资金使用金额、使用情况及
履行的程序

募集资金已全部用于偿还集团本部的银行借款,其中1亿
元用于偿还交通银行的贷款,2亿元用于偿还建设银行的贷
款;发行人已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债
保证金专项账户监管协议》的约定,设立专项账户用于接
收、存储、划转与本息偿付,严格执行逐级审批程序

募集资金是否约定全部或部分用
于疫情防控



募集资金约定用于疫情防控的金
额(如有)

不适用

募集资金已实际用于疫情防控的
金额(截止报告签发日,如有)

不适用

募集资金用于疫情防控的具体用
途(如有)

不适用

募集资金是否存在违规使用及具
体情况(如有)



募集资金违规使用是否已完成整
改及整改情况(如有)

不适用






1
8
闽电
01


募集资金使用情况
及专项账户运作情况


(一)
募集资金情况


发行人

201
8

8

15
日完成了本期债券的发行工作,募集资金
5
亿元。



(二)募集资金使用情况及
专项账户运作情况


债券简称

18闽电01

募集资金专项账户运作情况

根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺的资
金投向严格使用债券募集资金,做到专款专用

募集资金总额

5

募集资金期末余额

0




募集资金使用金额、使用情况及
履行的程序

募集资金已全部用于偿还2018年8月27日到期的18闽电
子SCP001;公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及
偿债保证金专项账户监管协议》的约定,设立专项账户用
于接收、存储、划转与本息偿付,严格执行逐级审批程序



募集资金是否约定全部或部分用
于疫情防控



募集资金约定用于疫情防控的金
额(如有)

不适用

募集资金已实际用于疫情防控的
金额(截止报告签发日,如有)

不适用

募集资金用于疫情防控的具体用
途(如有)

不适用

募集资金是否存在违规使用及具
体情况(如有)



募集资金违规使用是否已完成整
改及整改情况(如有)

不适用






1
9
闽电
01


募集资金使用情况
及专项账户运作情况


(一)
募集资金情况


发行人

201
9

1

15
日完成了本期债券的发行工作,募集资金
12
亿元。



(二)募集资金使用情况及
专项账户运作情况


债券简称

19闽电01

募集资金专项账户运作情况

根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺的资
金投向严格使用债券募集资金,做到专款专用

募集资金总额

12

募集资金期末余额

0

募集资金使用金额、使用情况及
履行的程序

募集资金已全部用于补充营运资金;公司已严格按照募集
说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》
的约定,设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付
,严格执行逐级审批程序。


募集资金是否约定全部或部分用
于疫情防控



募集资金约定用于疫情防控的金
额(如有)

不适用

募集资金已实际用于疫情防控的
金额(截止报告签发日,如有)

不适用

募集资金用于疫情防控的具体用
途(如有)

不适用

募集资金是否存在违规使用及具
体情况(如有)



募集资金违规使用是否已完成整

不适用




改及整改情况(如有)










第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况


发行人偿债意愿
正常
,已足额支付“
1
7
闽电
01”



1
8
闽电
01


当期利息,
报告期内
“19
闽电
01”

无兑付兑息事项,不存在兑付兑息违约的情况。



二、发行人偿债能力分析


近两年主要偿债能力指标统计表


指标(合并口径)


2019

12

31

/2019



2018

12

31

/2018



资产负债率

%



66.75


69.62


流动比率


1.29


1.34


速动比率


1.03


1.04


EBITDA
利息倍数


1.20


-
1.03




从短期指标来看,最近两年发行人流动比率分别
1
.34

1
.29
,速动比率分
别为
1.04

1
.03
,发行人流动比例和速动比率处于良好水平。



从长期指标来看,最近两年发行人资产负债率分别为
69.62
%

66.75
%
,发
行人资产负债率处于良好水平。




EBITDA
利息倍数来看,最近两年发行人
EBITDA
利息倍数分别为
-
1.03

1.20
,发行人
201
9

利润总额改善,
EBITDA
利息保障倍数
由负转正




报告期内,发行人根据募集说明书约定偿还利息,偿债意愿
正常
,发行人偿
债资金来源充足,偿债能力较强。







第六章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

17闽电01”、“18闽电01”和“19闽电01”无增信措施,偿债保障措施未
发生重大变化。













第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析



增信措施的
执行情况
及有效性分析



17
闽电
01”


“18
闽电
01”


“19
闽电
01”

无增信措施,偿债保障措
施未发生重大变化。





偿债保障措施的执行情况及有效性分析


发行人设立专项偿债账户,制定并严格执行资金管理计划,制定《债券持有
人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信
息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。













第八章 公司债券本息偿付情况

发行人于
2
019

3

2
5
日完成“
1
7
闽电
01


2
018

3

2
4
日至
2
019

3

2
3
日期间的利息,
不存在兑付兑息违约的情况。



发行人于
2
019

8

15
日完成“
1
8
闽电
01


2
018

8

15
日至
2
019

8

14
日期间的利息,
不存在兑付兑息违约的情况。




1
9
闽电
0
1

报告期内无兑付兑息事项。







第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据“
17
闽电
01”


“18
闽电
01”


“19
闽电
01”

募集说明书约定,发
行人承诺
本期债券募集资金不用于房地产业务,不用于二级市场股票交易,不转
借他人。



截至本报告出具日,发行人按照募集说明书约定执行相关承诺。










第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内
,发行人未召开债券持有人会议。




第十一章 发行人发生重大事项情况

重大事项


基本情况


受托管理人履职情况


信息披露情况


累计新增借款


的公告


2
01
9

1

14
日发行人
公告了
当年
累计新增借
款超过上年末净资产
24
0
%
的公告


本公司于
2
01
9

1

14

发布了临时受托管理事务
公告



关于福建省电子信息(集团)有
限责任公司关于
2018
年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之
二百四十的公告



兴业证券股份
有限公司关于福建省电子信息
(


)
有限责任公司公司债券重大事
项受托管理事务临时报告



涉及重大诉讼、仲裁的
公告


2
019

5

2
1
日发行人
公告了
林万强与福建省
电子信息(集团)有限
责任公司股权转让纠纷


福建省昆仑石化产
品有限公司与泉州国力
兴盛润滑技术有限公
司、庄铭松、泉州绿湾
贸易有限公司买卖合同
纠纷案
的公告


本公司于
2
019

5

2
2

发布了临时受托管理事务
公告



福建省电子信息(集团)有限责
任公司
涉及重大诉讼
、仲裁的

告》

兴业证券股份有限公司关于
福建省电子信息(集团)有限责任
公司
公司债
重大事项受托管理
事务临时报告》


增加注册资本的公告


2
019

6

4
日发行人公
告了注册资本增加人民

9
06,913,711.23
元的
公告


本公司于
2
019

6

5
日发
布了临时受托管理事务公




福建省电子信息(集团)有限责
任公司
关于增加注册资本


告》

兴业证券股份有限公司关于
福建省电子信息(集团)有限责任
公司
公司债
重大事项受托管理
事务临时报告》





第十二章 其他情况

无。







(本页无正文,为《
福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行申博亚洲娱乐官网登入券受
托管理事务报告(
2019
年度)
》之
签章页















兴业证券股份有限公司











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