365bet娱乐pt:[年报]彭泽县城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告 18彭泽02 : 彭泽县城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告

时间:2020年06月30日 12:25:45 中财网
原标题:彭泽县城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告 18彭泽02 : 彭泽县城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告

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彭泽县城市建设投资有限公司


公司债券年度报告



2019
年)



















































重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。









大华会计师事务所
(
特殊普通合伙
)
为本公司出具了
标准无保留意见
的审计报告。


















重大风险提示

无。







目录
重要提示
................................
................................
................................
................................
...........
2
重大风险提示
................................
................................
................................
................................
...
3
释义
................................
................................
................................
................................
...................
5
第一节
公司及相关中介机构简介
................................
................................
.......................
6
一、
公司基本信息
................................
................................
................................
...................
6
二、
信息披露事务负责人
................................
................................
................................
.......
6
三、
信息披露网址及置备地
................................
................................
................................
...
6
四、
报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
................................
.......................
7
五、

告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
................................
.......................
7
六、
中介机构情况
................................
................................
................................
...................
7
第二节
公司债券事项
................................
................................
................................
...........
8
一、
债券基本信息
................................
................................
................................
...................
8
二、
募集资金使用情况
................................
................................
................................
...........
9
三、
报告期内资信评级情况
................................
................................
................................
.
10
四、
增信机制及其他偿债保障
措施情况
................................
................................
.............
10
五、
偿债计划
................................
................................
................................
.........................
11
六、
专项偿债账户设置情况
................................
................................
................................
.
12
七、
报告期内持有人会议召开
情况
................................
................................
.....................
12
八、
受托管理人履职情况
................................
................................
................................
.....
12
第三节
业务经营和公司治理情况
................................
................................
.....................
12
一、
公司业务和经营情况
................................
................................
................................
.....
12
二、
投资状况
................................
................................
................................
.........................
14
三、
与主要客户业务往来时是否发生严重违约
................................
................................
.
14
四、
公司治理情况
................................
................................
................................
.................
14
五、
非经营性往来占款或资金拆借
................................
................................
.....................
14
第四节
财务情况
................................
................................
................................
.................
15
一、
财务报告审计情况
................................
................................
................................
.........
15
二、
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
................................
.........................
15
三、
合并报表范围调整
................................
................................
................................
.........
15
四、
主要会计数据和财务指标
................................
................................
.............................
15
五、
资产情况
................................
................................
................................
.........................
17
六、
负债情况
................................
................................
................................
.........................
17
七、
利润及其他损益来源情况
................................
................................
.............................
19
八、
报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性
................................
.........................
19
九、
对外担保情况
................................
................................
................................
.................
19
第五节
重大事项
................................
................................
................................
.................
22
一、
关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
................................
.....................
22
二、
关于破产相关事项
................................
................................
................................
.........
22
三、
关于被司法机关调查、被采取
强制措施或被列为失信被执行人等事项
.................
22
四、
关于暂停
/终止上市的风险提示
................................
......................
错误
!未定义书签。

五、
其他重大事项的信息披露情况
................................
................................
.....................
23
第六节
特定品种债券应当披露的其他事项
................................
................................
.....
23
第七节
发行人认为应当披露的其他事项
................................
................................
.........
23
第八节
备查文件目录
................................
................................
................................
.........
24
财务报表
................................
................................
................................
................................
.........
26
担保人财务报表
................................
................................
................................
.............................
39



释义

公司、发行人、彭泽城投





彭泽县城市建设投资有限公司


董事会





彭泽县城市建设投资有限公司董事会


监事会





彭泽县城市建设投资有限公司监事会


交易所、上交所





上海证券交易所


登记结算机构、债券登记机构





中国证券登记结算有限责任公司


债券受托管理人





九江银行股份有限公司彭泽支行


公司律师、律所





国浩律师(南京)事务所


主承销商、长江证券





长江证券股份有限公司


银行间债券市场





全国银行间债券市场








人民币元




本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。







第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司基本信息


中文名称


彭泽县城市建设投资有限公司


中文简称


彭泽城投


外文名称(如有)


Pengze
County Urban Construction Investment Co.,Ltd.


外文缩写(如有)


PZCUCIC


法定代表人


吴涛


注册地址


江西省九江市
江西省九江市彭泽县龙城大道
736



办公地址


江西省九江市
江西省九江市彭泽县龙城大道
736



办公地址的邮政编码


332700


公司网址


-


电子信箱


pzgtgs@163.com







二、 信息披露事务负责人


姓名


吴涛


在公司所任职务类型


董事


信息披露事务负责人
具体职务


董事长


联系地址


江西省九江市彭泽县龙城大道
736



电话


0792
-
5661897


传真


0792
-
5661897


电子信箱


pzgtgs@163.com







三、 信息披露网址及置备地


登载年度报告的交易
场所网站网址


www.see.com.cn


年度报告备置地


江西省九江市彭泽县龙城大道
736












四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况


报告期末控股股东名称:
彭泽县城市发展建设集团有限公司


报告期末实际控制人名称:
彭泽县国资委


公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实
际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)





(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况



适用

不适用





(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况



适用

不适用








五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况



发生变更

未发生变更


报告期内发行人董事、监事和总经理发生变更,董事变更前为欧阳为喜、宗润龄、陈典、
柯火平、陈国平,变更后为吴涛、许格凡、李文、王朝霞、刘清;监事变更前为张红、郝
咏、封磊、欧阳洁、胡文红,变更后为欧阳洁、陈英、汪俊
平;总经理变更前为陈国平,
变更后为吴涛。






六、 中介机构情况


(一) 出具审计报告的会计师事务所



适用

不适用


名称


大华会计师事务所
(
特殊普通合伙
)


办公地址


洪山区欢乐大道
1
号、
3
号东湖
MOMAA

8



签字会计师姓名


郭任刚、许雄伟







(二)受托管理人
/债权代理人


债券代码


1880070.IB

127895.SH;1880177.IB

127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18


02


名称


九江银行股份有限公司彭泽支行


办公地址


江西省九江市彭泽县龙城大道榕昌大厦





联系人


钱玲玲


联系电话


0792
-
5673180







(三)资信评级机构


债券代码


1880070.IB

127895.SH;1880177.IB

127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18


02


名称


中证鹏元资信评估股份有限公司


办公地址


深圳市深南大道
7008
号阳光高尔夫大厦三楼







(四)报告期内中介机构变更情况



适用

不适用


第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息


单位:
亿元
币种:
人民币


1
、债券代码


1880070.IB

127895.SH


2
、债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01


3
、债券名称


2018
年第一期彭泽县城市建设投资有限公司公司债


4
、发行日


2018

4

18



5
、是否设置回售条款





6
、最近回售日


-


7
、到期日


2025

4

19



8
、债券余额


5.00


9
、截至报告期末的利率
(%)


7.00%


10
、还本付息方式


本期债券每年付息一次,每年付息时按债权登记日日
终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息
进行支付。本期债券设置
本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第
3

4

5

6

7
年末逐年分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金,当期利息随本金
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。



11
、上市或转让的交易场所


上交所、银行间债券市场


12
、投资者适当性安排


面向合格机构投资者交易的债券


13
、报告期内付息兑付情况


发行人于
2019

4

1
4
日披露了《
2018
年彭泽县城
市建设投资有限公司
2019
年付息公告》,债权登记日

2018

4

18
日,付息日为
2019

4

19
日。

该次付息工作已于
2019

4

19
日实施完毕。



14、
报告期内
调整票面利率
选择权
的触发及执行情况





15、
报告期内
投资者回售选
择权
的触发及执行情况





16、
报告期内
发行人赎回选








择权
的触发及执行情况


17、
报告期内
可交换债权中
的交换选择权
的触发及执行
情况





18、
报告期内
其他特殊条款
的触发及执行情况










1
、债券代码


1880177.IB

127896.SH


2
、债券简称


18
彭泽债
02

18
彭泽
02


3
、债券名称


2018
年第二期彭泽县城市建设投资有限公司公司债


4
、发行日


2018

8

30



5
、是否设置回售条款





6
、最近回售日


-


7
、到期日


2025

8

31



8
、债券余额


4.00


9
、截至报告期末的利率
(%)


7.60%


10
、还本付息方式


本期债券每年付息一次,每年付息时按债权登记日日
终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置
本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第
3

4

5

6

7
年末逐年分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金,当期利息随本金
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。



11
、上市或转让的交易场所


上交所、银行间债券市场


12
、投资者适当性安排


面向合格机构投资者交易的债券


13
、报告期内付息
兑付情况


发行人

2019

8

22
日披露了《
201
8
年彭泽县城
市建设投资有限公司
2019
年付息公告》,债权登记日

2018

8

30
日,付息日为
2019

8

31
日。

该次付息工作已于
2019

8

31
日实施完毕。



14、
报告期内
调整票面利率
选择权
的触发及执行情况





15、
报告期内
投资者回售选
择权
的触发及执行情况





16、
报告期内
发行人赎回选
择权
的触发及执行情况





17、
报告期内
可交换债权中
的交换选择权
的触发及执行
情况





18、
报告期内
其他特殊条款
的触发及执行情况













二、 募集资金使用情况


单位:
亿元
币种:
人民币


债券代码:
1880070.IB

127895.SH;1880177.IB

127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


募集资金专项账户运作情况


扣除发行费用后全部款项通过募集资金专项账户接收
,募集资金专款专用,已使用完毕。






募集资金总额


9.00


募集资金期末余额


0.00


募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序


扣除发行费用后全部款项通过募集资金专项账户接收
,募集资金专款专用,已使用完毕。



募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控





募集资金约定用于疫情防控的
金额(如有)


-


募集资金已实际用于疫情防控
的金额(截止报告签发日,如
有)


-


募集资金用于疫情防控的具体
用途(如有)





募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)





募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)










三、 报告期内资信评级情况


(一) 报告期内最新评级情况



适用

不适用


(二) 主体评级差异



适用

不适用


四、 增信机制及其他偿债保障措施情况


(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况



适用

不适用


(二)
截至报告期末增信机制情况


1.保证担保


1)法人或其他组织保证担保


适用

不适用


单位:亿元 币种:人民币

债券代码:1880070.IB,127895.SH;1880177.IB,127896.SH


债券简称

18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


保证人名称

重庆三峡融资担保集团股份有限公司


保证人是否为发行人控股股
东或实际控制人



报告期末累计对外担保余额

289.55亿元

报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例(%)

536%

影响保证人资信的重要事项



保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响(如有)



保证担保在报告期内的执行
情况

正常






2)自然人保证担保

□适用 √不适用


2.抵押或质押担保



适用

不适用


3.其他方式增信



适用

不适用


(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况



适用

不适用


债券代码:1880070.IB,127895.SH;1880177.IB,127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


其他偿债保障措施概述


公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施
和具体工作计划,包括聘请债权代理人、制定《债券持
有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专
门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等,努力
形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券
发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支
付及本金兑付。



其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)





报告期内其他偿债保障措施
的执行情况


正常


报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行













五、 偿债计划


(一)
偿债计划
变更情况



适用

不适用


(二)截至报告期末
偿债计划情况



适用

不适用


债券代码:1880070.IB,127895.SH;1880177.IB,127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


偿债计划概述


每年付息一次,在债券存续期的第
3

4

5

6

7

8

9

10
年末逐年分别按照债券发行总额
10%

10%

10%

10%

15%

15%

15%

15%
的比例偿还债券本金。



偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)





报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行











六、 专项偿债账户设置情况



适用

不适用


债券代码:
1880070.IB,127895.SH;1880177.IB,127896.SH


债券简称


18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


账户资金的提取情况


公司在九江银行股份有限公司彭泽支行设立了偿债专户,
并于付息日前提取偿债资金按时支付当期本息。



专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)





与募集说明书相关承诺的一
致情况










七、 报告期内
持有人会议召开情况



适用

不适用


八、 受托管理人(包含债权代理人)
履职情况


债券代码

1880070.IB,127895.SH;1880177.IB,127896.SH


债券简称

18
彭泽债
01

18
彭泽
01

18
彭泽债
02

18
彭泽
02


债券受托管理人名称

九江银行股份有限公司彭泽支行

受托管理人
履行职责情况

九江银行股份有限公司彭泽支行严格按照《债券受托管理
协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情
况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公
司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债
券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。



履行职责时是否存在利益冲
突情形



可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)



是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理
报告及披露地










第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况


(一) 公司业务情况


发行人是彭泽县城市基础设施建设投融资主体和经营管理主体,主要从事全县范围内基础
设施建设、经营性资产经营管理、工程设施管理、土地储备、房地产开发和销售、污水处
理、园林绿化、农田水利基础设施建设、房屋中介(涉及行政许可的,凭有效许可郑经
营)。发行人的业务情况与彭泽县的经济、财政情况等经营环境息息相关。



(二) 经营情况分析


1.各业务板块收入成本情况


单位:
亿元
币种:
人民币



业务板块

本期

上年同期

收入

成本

毛利率
(%)

收入占
比(%)

收入

成本

毛利率
(%)

收入占
比(%)

主营业务

6.87

5.89

16.64

96.76

6.85

5.88

16.50

96.48

其他业务

0.23

0.00

100.00

3.24

0.25

0.00

52.00

3.52

合计

7.10

5.89

17.04

-

7.10

5.88

18.33

-






2. 各主要产品、服务收入成本情况



适用

不适用


单位:
亿元
币种:
人民币


分产品或
分服务


营业收入


营业成本


毛利率

%)


营业收入
比上年


增减

%)


营业成本
比上年


增减

%)


毛利率比
上年
同期
增减

%)


工程建设


6.87


5.89


16.64


0.29


0.17


0.14


房屋租赁


0.23


0.00


100.00


-8.00


-100


48


合计


7.10


5.89


17.04


0.00


-1.83


2.21







不适用的理由:



3.经营情况分析


各业务板块、各产品服务中营业收入、
营业成本
、毛利率等指标变动比例超过
30%以上的,
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。



发行人房屋租赁业务营业成本变动超过
30%,变动原因为发行人将投资性房地产由成本计
量变为公允价值计量,导致房屋租赁业务营业成本为
0。



(三) 主要销售客户及主要供应商情况


向前五名客户销售额
0万元
,占
报告期内
销售总额
0%;其中前五名客户销售额中关联方销
售额
0万元
,占
报告期内
销售总额
0%。



向前五名客户销售额超过报告期内销售总额
30%的披露销售金额最大的前
5大客户名称



适用

不适用


向前五名供应商采购额
0万元
,占
报告期内
采购总额
0%;其中前五名供应商采购额中关联
方采购额
0万元
,占
报告期内
采购总额
0%。



向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额
30%的披露采购金额最大的前
5大供应商名




适用

不适用


其他说明


发行人为城投公司,不适用。



(四) 新增业务板块分析


报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的














(五) 公司未来展望


发行人作为彭泽县城市基础设施建设和国有资产运营的主体,将围绕县委、县政府的



决策部署,做好以下三个方面的工作:


1、完成平台公司转型。发行人作为融资平台公司将重新定位,公司将转型为市场化运
营的新型政府投资性平台,不断扩展和提升公司投融资功能。



2、探索多渠道融资。从传统融资模式向依靠项目经营性收益和多元化融资转变,提高
公司盈利能力,探索公司债、产业基金、资产证券化、项目融资等多种途径融资,确保融
资需求。



3、挖掘县内优质资源,加强城市建设力度,深化服务城市建设与发展。未来,发行人将继
续认真完成政府指定性重大重点项目投融资,精心经营城市,不断拓展主营业务,形成主
辅业并举的发展模式,不断做大公司规模和现金流,开发公司利润增长点。






二、 投资状况


(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%
的重大股权投资



适用

不适用


(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%
的重大非股权投资



适用

不适用


三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约



适用

不适用





四、 公司治理情况


(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:








与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:


按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规的要求,公司建立了较为完善的治
理结构和治理制度,在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备与控股股东之间的独立
性:公司具有自主经营的业务板块;人事安排不存在在
控股股东兼职的情形;公司享有独
立的资产,不存在与控股股东共用的情形;设有董事会、监事会、经理层,并设置了办公
室、党群人事部、经营发展部、财务融资部、工程管理部、法务审计部、房屋征收部等多
个职能部门;制定了独立的财务制度。



(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形








(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的
情况








(四) 发行人报告期内是否存在违反
募集说明书相关约定或承诺的情况











五、 非经营性往来占款或资金拆借


单位:
亿元
币种:
人民币


(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:


公司用于经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款,其他用于非日常经营活动
发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。




(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借
的情形:





(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:
0,占合并口径净资产的比例(
%)

0,是否超过合并口径净资产的
10%:












(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况



完全执行

未完全执行


第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况



标准无保留意见

其他审计意见


二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正



适用

不适用


变更、更正的
类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及
比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。



重要会计政策变更:发行人
所在地有活跃的房地产交易市场,投资性房地产能够满足采用
公允价值模式计量的条件,本公司自
2019

1

10
日起投资性房地产采用公允价值模式
进行后续计量。






三、 合并报表范围调整


报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报表
10%以上



适用

不适用


报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、
净利润或报告期末总资产占该期合并报表
10%以上



适用

不适用


四、 主要会计数据和财务指标


(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)


单位:
万元
币种:
人民币


序号


项目


本期末


上年




变动比例

%)


变动比例超过
30%
的,说明原因


1


总资产


637,372.22


699,907.42


-8.93%





2


总负债


256,126.96


298,061.49


-14.07%





3


净资产


381,245.26


401,845.93


-5.13%





4


归属母公司股东的净资产


381,245.26


401,845.93


-5.13%





5


资产负债率(
%)


40.18


42.59


-5.65





6


扣除商誉及无形资产后的


40.18


42.59


-5.65








序号


项目


本期末


上年




变动比例

%)


变动比例超过
30%
的,说明原因


资产负债率

%)


7


流动比率


4.44


3.13


41.89%


流动负债减少导
致流动比率上升


8


速动比率


1.47


0.9


63.88%


流动负债减少导
致速动比率上升


9


期末现金及现金等价物余



28,535.58


29,372.04


-2.85%





-

















-

























序号


项目


本期


上年同期


变动比例

%)


变动比例超过
30%
的,说明原因


1


营业收入


70,998.84


70,981.24


0.02





2


营业成本


58,925.25


58,832.72


0.16





3


利润总额


22,424.84


21,721.41


3.24





4


净利润


19,103.50


19,503.55


-2.05





5


扣除非经常性损益后净利



19,103.50


19,503.55


-2.05





6


归属母公司股东的净利润


19,103.50


19,503.55


-2.05





7


息税折旧摊销前利润(
EBITDA



22,371.3
5


21,504.58


4.03





8


经营活动产生的现金流净



-8,574.17


-
63,609.04


-86.52


经营活动现金流
出较上年减少


9


投资活动产生的现金流净



-6.90


-623.17


-98.89


构建固定资产、
无形资产
和其他
长期资产支付的
现金较上年减少


10


筹资活动产生的现金流净



7,557.23


46,373.77


-83.70


筹资活动较上年
减少


11


应收账款周转率


0.92


1.05


-12.25





12


存货周转率


0.18


0.16


13.41





13


EBITDA全部债务比


0.11


0.13


-15.38





14


利息保障倍数


1.75


11.11


-84.25





15


现金利息保障倍数





-41.44


-100.00





16


EBITDA
利息倍数


1.5


9.63


-84.42





17


贷款偿还率(
%)


100


100


0.00





18


利息偿付率(
%)


100


100


0.00





-

















-






















说明
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1

---非经常性损益(
2008)》执行。



说明
2:
EBITDA=息税前利润(
EBIT)
+折旧费用
+摊销费用



(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因


详见上表变动原因。



五、 资产情况


(一) 主要资产情况及其变动原因


1.主要资产情况


单位:
亿元
币种:
人民币


资产项目

本期末余


上年末或募集说明
书的报告期末余额

变动比例
(%)

变动比例超过
30%
的,说明
原因

货币资金

3.95

3.94

0.25

-

应收账款

7.75

7.66

1.17

-

其他应收款

5.86

5.69

2.99

-

存货

35.50

42.94

-17.33

-

投资性房地产

8.06

6.95

15.97

-

固定资产

0.05

0.06

-16.67

-

其他非流动资产

2.75

2.75

0.00

-






2.主要资产变动的原因


详见上表变动原因。



(二) 资产受限情况


1. 各类
资产受限
情况



适用

不适用


单位:
亿元
币种:
人民币


受限资产账面价值总额:
17.669亿元


受限资产

账面价值

评估价值(
如有)


所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)


由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)


定期存单质押

1

-

-


-


银行承兑汇票保
证金

0.1

-

-


-


保证金

0.019

-

-


-


土地使用权

10.39

-

-


-


房屋建筑物

6.16

-

-


-


合计

17.669

-

-


-







2. 发行人所持子公司股权的受限情况


报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%



适用

不适用


六、 负债
情况


(一) 主要负债情况及其变动原因


1.主要负债
情况


单位:
亿元
币种:
人民币



负债项目

本期末余


上年末或募集说明
书的报告期末余额

变动比例
(%)

变动比例超过
30%
的,说明
原因

应付票据

0.10

0

-

-

应付账款

0.77

1.43

-46.18

应付土地款较上年
末减少所致

应交税费

0.95

0.71

33.70

应交增值税较上年
末增加所致

其他应付款

10.09

16.62

-39.30

其他应付款的往来
款较上年减少所致

应付债券

8.88

8.84

0.45

-

长期应付款

4.24

1.45

192.41

新增一笔债权融资
所致

递延所得税负债

0.59

0.26

126.92

投资性房地产公允
价值变动所致






2.主要负债变动的原因


详见上表




3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债



适用

不适用








(二)
有息借款情况


报告期末有息借款总额
13.3亿元
,上年末有息借款总额
10.95亿元
,借款总额总比变动
21.46%。



报告期末有息借款总额同比变动超过
30%,或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款
金额达到
1000万元的



适用

不适用





(三)
报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的



适用

不适用


(四)
上个报告期内逾期有息债务的进展情况








(五)
可对抗第三人的优先偿付负债情况


截至报告期末

可对抗第三人的优先偿付负债情况









(六)后续融资计划及安排


1
.
后续债务融资计划及安排


未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,大额有息负债到期或回售情况及相应的
融资计划:


未来一年公司偿债资金的总体需求约为
10亿元,主要是承接彭泽政府的基础设施建设项目。

公司与九江银行、江西银行等保持良好的合作关系,未来项目资金将通过银行贷款融资解
决。




2.所获
银行授信情况


单位:
亿元
币种:
人民币


银行名称

综合授信额度

已使用情况

剩余额度

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

0

-

0



上年末银行授信总额度:
0亿元
,本报告期末银行授信总额度
0亿元
,本报告期银行授信额
度变化情况:
0亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:


0


七、 利润及其他损益来源情况


单位:
亿元
币种:
人民币


报告期利润总额:
2.24亿元


报告期非经常性损益总额:
0亿元


报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:

适用

不适用


八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性


收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50%








收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:


收到
“其他与经营活动有关的现金”主要是公司的往来款、政府补助和利息收入,其中以
往来款为主。






九、 对外担保情况


(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况


单位:
亿元
币种:
人民币


报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额:16.25亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况:-1.7亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额:14.55亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:√是 □否

被担保
单位名


发行人
与被担
保人的
关联关



实收资


主要业


资信状


担保类


担保余


被担保
债务到
期时间

对发行人
偿债能力
的影响

彭泽县
鹿腾实
业有限
公司


同一控
股股东




1亿元




市政设
施管
理、公
路工程
建设、
园区开
发、城

无评级

抵押担


0.58
亿元

2023年
6月19


无不良影





被担保
单位名


发行人
与被担
保人的
关联关



实收资


主要业


资信状


担保类


担保余


被担保
债务到
期时间

对发行人
偿债能力
的影响

乡道路
基础设
施建设


彭泽县
鹿腾实
业有限
公司


同一控
股股东




1亿元




市政设
施管
理、公
路工程
建设、
园区开
发、城
乡道路
基础设
施建设


无评级

抵押担


1.7亿


2022年
1月2日

无不良影


彭泽县
鹿腾实
业有限
公司


同一控
股股东




1亿元




市政设
施管
理、公
路工程
建设、
园区开
发、城
乡道路
基础设
施建设


无评级

抵押担


2.68
亿元

2032年
3月20


无不良影


彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司


发行人
股东

5亿元




市政设
施管
理、公
路工程
建设、
城乡道
路基础
设施建



AA

抵押担


1.2亿


2023年
8月30


无不良影


彭泽县
浩天建

发展
有限公



同一控
股股东




1亿元

市政设
施建设

无评级

抵押担


0.1亿


2021年
12月18


无不良影


彭泽县
城发捷
安建筑
工程有
限公司


同一控
股股东




0.3亿


市政建


无评级

抵押担


0.1亿


2021年
12月18


无不良影


彭泽县
城市发
展建设


发行人
股东

5亿元

市政设
施管
理、公

AA

抵押担


1.68
亿元

2026年
12月26


无不良影





被担保
单位名


发行人
与被担
保人的
关联关



实收资


主要业


资信状


担保类


担保余


被担保
债务到
期时间

对发行人
偿债能力
的影响

集团有
限公司


路工程
建设、
城乡道
路基础
设施建



彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司


发行人
股东

5亿元

市政设
施管
理、公
路工程
建设、
城乡道
路基础
设施建



AA

抵押担


0.37
亿元

2026年
12月26


无不良影


彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司


发行人
股东

5亿元

市政设
施管
理、公
路工程
建设、
城乡道
路基础
设施建



AA

抵押担


2.6亿


2026年
12月26


无不良影


彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司


发行人
股东

5亿元

市政设
施管
理、公
路工程
建设、
城乡道
路基础
设施建



AA

抵押担


0.4亿


2023年
8月30


无不良影


彭泽县
城发快
捷矿业
有限公



同一控
股股东




0.8亿


建筑用
石料销


无评级

抵押担


0.09
亿元

2022年
1月22


无不良影


彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司


发行人
股东

5亿元

市政设
施管
理、公
路工程
建设、
城乡道
路基础

AA

抵押担


0.31
亿元

2022年
9月18


无不良影





被担保
单位名


发行人
与被担
保人的
关联关



实收资


主要业


资信状


担保类


担保余


被担保
债务到
期时间

对发行人
偿债能力
的影响

设施建



彭泽县
宏仁殡
葬服务
有限公



同一实
际控制





1亿元

殡葬服


无评级

抵押担


2.2亿


2034年
9月28


无不良影


彭泽县
城市发
展建设
集团有
限公司

发行人
股东

5亿元

市政设
施管理
、公路
工程建
设、城
乡道路
基础设
施建设

AA

抵押担


0.53
亿元

2022年
11月13


无不良影


合计












14.55
亿元












(二)对外担保是否存在风险情况



适用

不适用





第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项



适用

不适用


二、 关于破产相关事项



适用

不适用


三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项


(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施



适用

不适用


(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人


报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施







报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失
信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:







四、 其他重大事项的信息披露情况



适用

不适用





第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人


适用

不适用


二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用


三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项申博亚洲娱乐官网登入券发行人


适用

不适用


单位:


四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无。






第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。







第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签
名并盖章的财务报表;


二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);


三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿;


四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务
信息。






(
以下无正文
)









财务报表

附件一: 发行人
财务报表

合并资产负债表


2019年
12月
31日


编制单位
: 彭泽县城市建设投资有限公司


单位
:元
币种
:人民币


项目


2019年
12月
31日


2018年
12月
31日


流动资产:








货币资金


395,355,778.14


393,720,388.65


结算备付金








拆出资金








交易性金融资产








以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产








衍生金融资产








应收票据








应收账款


774,763,215.80


766,454,517.62


应收款项融资








预付款项








应收保费








应收分保账款








应收分保合同准备金








其他应收款


585,633,305.75


568,832,406.63


其中:
应收利息








应收股利








买入返售金融资产








存货


3,531,217,626.32


4,294,334,037.28


合同资产








持有待售资产








一年内到期的非流动资产








其他流动资产








流动资产合计


5,286,969,926.01


6,023,341,350.18


非流动资产:








发放贷款和垫款








债权投资








可供出售金融资产


69,000.00





其他债权投资








持有至到期投资








长期应收款








长期股权投资








其他权益工具投资











其他非流动金融资产








投资性房地产


806,487,600.00


694,945,146.44


固定资产


5,195,659.03


5,787,668.16


在建工程








生产性生物资产








油气资产








使用权资产








无形资产








开发支出








商誉








长期待摊费用








递延所得税资产








其他非流动资产


275,000,000.00


275,000,000.00


非流动资产合计


1,086,752,259.03


975,732,814.60


资产总计


6,373,722,185.04


6,999,074,164.78


流动负债:








短期借款








向中央银行借款








拆入资金








交易性金融负债








以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债








衍生金融负债








应付票据


10,000,000.00





应付账款


76,873,490.97


142,837,108.01


预收款项








合同负债








卖出回购金融资产款








吸收存款及同业存放








代理买卖证券款








代理承销证券款








应付职工薪酬





122.00


应交税费


94,846,207.02


70,937,668.56


其他应付款


1,008,710,656.42


1,661,745,153.45


其中:
应付利息








应付股利








应付手续费及佣金








应付分保账款








持有待售负债








一年内到期的非流动负债





50,000,000.00


其他流动负债








流动负债合计


1,190,430,354.41


1,925,520,052.02










非流动负债:








保险合同准备金








长期借款








应付债券


887,550,866.52


883,833,570.91


其中:优先股








永续债








租赁负债








长期应付款


423,813,805.57


145,000,000.00


长期应付职工薪酬








预计负债








递延收益








递延所得税负债


59,474,594.51


26,261,269.51


其他非流动负债








非流动负债合计


1,370,839,266.60


1,055,094,840.42


负债合计


2,561,269,621.01


2,980,614,892.44


所有者权益(或股东权益):








实收资本(或股本)


100,000,000.00


100,000,000.00


其他权益工具








其中:优先股








永续债








资本公积


2,814,893,822.05


3,211,935,574.29


减:库存股








其他综合收益








专项储备








盈余公积


3,570,599.08


3,570,599.08


一般风险准备








未分配利润


893,988,142.90


702,953,098.97


归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计


3,812,452,564.03


4,018,459,272.34


少数股东权益








所有者权益(或股东权
益)合计


3,812,452,564.03


4,018,459,272.34


负债和所有者权益(或
股东权益)总计


6,373,722,185.04


6,999,074,164.78




法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香





母公司
资产负债表


2019年
12月
31日


编制单位
:彭泽县城市建设投资有限公司


单位
:元
币种
:人民币


项目


2019年
12月
31日


2018年
12月
31日


流动资产:











货币资金


176,513,681.30


169,701,242.83


交易性金融资产








以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产








衍生金融资产








应收票据








应收账款








应收款项融资








预付款项








其他应收款


1,265,023,479.20


1,138,380,187.06


其中:
应收利息








应收股利








存货


1,802,595,475.21


2,241,416,310.40


合同资产








持有待售资产








一年内到期的非流动资产








其他流动资产








流动资产合计


3,244,132,635.71


3,549,497,740.29


非流动资产:








债权投资








可供出售金融资产


69,000.00





其他债权投资








持有至到期投资








长期应收款








长期股权投资


80,000,000.00


80,000,000.00


其他权益工具投资








其他非流动金融资产








投资性房地产








固定资产








在建工程








生产性生物资产








油气资产








使用权资产








无形资产








开发支出








商誉








长期待摊费用








递延所得税资产








其他非流动资产


5,000,000.00


5,000,000.00


非流动资产合计


85,069,000.00


85,000,000.00


资产总计


3,329,201,635.71


3,634,497,740.29


流动负债:











短期借款








交易性金融负债








以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债








衍生金融负债








应付票据








应付账款


133,100.00


76,860,000.00


预收款项








合同负债








应付职工薪酬








应交税费





20.00


其他应付款


218,218,513.81


274,969,844.51


其中:
应付利息








应付股利








持有待售负债








一年内到期的非流动负债





50,000,000.00


其他流动负债








流动负债合计


218,351,613.81


401,829,864.51


非流动负债:








长期借款








应付债券


887,550,866.52


883,833,570.91


其中:优先股








永续债








租赁负债








长期应付款


423,813,805.57


145,000,000.00


长期应付职工薪酬








预计负债








递延收益








递延所得税负债








其他非流动负债








非流动负债合计


1,311,364,672.09


1,028,833,570.91


负债合计


1,529,716,285.90


1,430,663,435.42


所有者权益(或股东权益):








实收资本(或股本)


100,000,000.00


100,000,000.00


其他权益工具








其中:优先股








永续债








资本公积


1,706,725,578.95


2,082,456,484.75


减:库存股








其他综合收益








专项储备








盈余公积


3,570,599.08


3,570,599.08










未分配利润


-10,810,828.22


17,807,221.04


所有者权益(或股东权
益)合计


1,799,485,349.81


2,203,834,304.87


负债和所有者权益(或
股东权益)总计


3,329,201,635.71


3,634,497,740.29




法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香





合并
利润表


2019年
1—12月


单位
:元
币种
:人民币


项目


2019年度


2018年度


一、营业总收入


709,988,401.58


709,812,365.25


其中:营业收入


709,988,401.58


709,812,365.25


利息收入








已赚保费








手续费及佣金收入








二、营业总成本


618,467,153.78


604,756,519.74


其中:营业成本


589,252,480.06


588,327,166.58


利息支出








手续费及佣金支出








退保金








赔付支出净额








提取保险责任准备金净额








保单红利支出








分保费用








税金及附加


2,242,848.40


2,233,559.62


销售费用








管理费用


1,437,520.02


1,602,797.99


研发费用








财务费用


25,534,305.30


12,592,995.55


其中:利息费用


27,646,918.24


14,987,858.58


利息收入


2,134,652.87


2,414,097.65


加:
其他收益





26,557,000.00


投资收益(损失以“-”号填
列)








其中:对联营企业和合营企业
的投资收益








以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益








汇兑收益(损失以“-”号填
列)








净敞口套期收益

损失以

-”











号填列)


公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


132,853,300.00


88,714,400.00


信用减值损失

损失以

-”号
填列)








资产减值损失

损失以

-”号
填列)


-126,178.87


-3,117,509.20


资产处置收益(损失以“-”

号填列)








三、营业利润(亏损以“-”号填
列)


224,248,368.93


217,209,736.31


加:营业外收入





5,000.00


减:营业外支出





600.00




利润总额

亏损总额以
“-
”号填
列)


224,248,368.93





217,214,136.31





减:所得税费用


33,213,325.00


22,178,600.00




净利润

净亏损以
“-
”号填列



191,035,043.93


195,035,536.31


(一)
按经营持续性分类








1.持续经营净利润

净亏损以
“-
”号填列



191,035,043.93





195,035,536.31





2.终止经营净利润

净亏损以
“-
”号填列









(二)
按所有权归属分类








1.归属于母
公司
股东的净利润

净亏损以

-”号填列



191,035,043.93





195,035,536.31





2.少数股东损益

净亏损以

-”号
填列)








六、其他综合收益的税后净额








(一)归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额








1.不能重分类进损益的其他综
合收益









1)
重新计量设定受益计划变动










2)
权益法下不能转损益的其他
综合收益









3)
其他权益工具投资公允价值
变动









4)
企业自身信用风险公允价值
变动








2.将重分类进损益的其他综合
收益









1)
权益法下可转损益的其他综











合收益



2)
其他债权投资公允价值变动









3)
可供出售金融资产公允价值
变动损益









4)
金融资产重分类计入其他综
合收益的金额









5)
持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益









6)
其他债权投资信用减值准备









7)
现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)









8)
外币财务报表折算差额









9)
其他








(二)
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额








七、综合收益总额


191,035,043.93


195,035,536.31


(一)
归属于母公司所有者的综合
收益总额


191,035,043.93





195,035,536.31





(二)
归属于少数股东的综合收益
总额








八、每股收益:








(一)基本每股收益
(元
/股
)








(二)稀释每股收益
(元
/股
)










本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
- 元
,上期被合并方
实现的净利润为:
- 元。

不适用。



法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香





母公司
利润表


2019年
1—12月


单位
:元
币种
:人民币


项目


2019年度


2018年度


一、营业收入








减:营业成本








税金及附加


65,405.00


50,020.00


销售费用








管理费用


63,406.64


451,790.00


研发费用








财务费用


26,905,502.48


14,042,309.68


其中:利息费用


27,646,918.24


14,987,858.58


利息收入


749,991.99


950,292.70


加:
其他收益








投资收益(损失以“-”号填
列)











其中:对联营企业和合营企业
的投资收益








以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益








净敞口套期收益

损失以

-”

号填列)








公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)








信用减值损失

损失以

-”号
填列)








资产减值损失

损失以

-”号
填列)


-
1,583,735.14





237,500.00





资产处置收益(损失以“-”

号填列)








二、营业利润(亏损以“-”号填
列)


-
28,618,049.26





-
14,306,619.68





加:营业外收入








减:营业外支出








三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)


-
28,618,049.26





-
14,306,619.68





减:所得税费用








四、净利润(净亏损以“-”号填
列)


-
28,618,049.26





-
14,306,619.68








持续经营净利润

净亏损以
“-
”号填列



-
28,618,049.26





-
14,306,619.68





(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)








五、其他综合收益的税后净额








(一)不能重分类进损益的其他综
合收益








1.重新计量设定受益计划变动额








2.权益法下不能转损益的其他综
合收益








3.其他权益工具投资公允价值变









4.企业自身信用风险公允价值变









(二)将重分类进损益的其他综合
收益








1.权益法下可转损益的其他综合
收益








2.其他债权投资公允价值变动








3.可供出售金融资产公允价值变











动损益


4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额








5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益








6.其他债权投资信用减值准备








7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分









8.外币财务报表折算差额








9.其他








六、综合收益总额


-28,618,049.26


-14,306,619.68



、每股收益:








(一)基本每股收益
(元
/股
)








(二)稀释每股收益
(元
/股
)










法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香





合并
现金流量表


2019年
1—12月


单位


币种

人民币


项目


2019年度


2018年度


一、经营活动产生的现金流量:








销售商品、提供劳务收到的现



58,352,143.00





545,858,954.20





客户存款和同业存放款项净增
加额








向中央银行借款净增加额








向其他金融机构拆入资金净增
加额








收到原保险合同保费取得的现









收到再保业务现金净额








保户储金及投资款净增加额








收取利息、手续费及佣金的现









拆入资金净增加额








回购业务资金净增加额








代理买卖证券收到的现金净额








收到的税费返还








收到其他与经营活动有关的现



1,074,925,275.96





1,071,048,684.31





经营活动现金流入小计


1,133,277,418.96


1,616,907,638.51


购买商品、接受劳务支付的现



342,550,037.94





829,238,159.09








客户贷款及垫款净增加额








存放中央银行和同业款项净增
加额








支付原保险合同赔付款项的现









拆出资金净增加额








支付利息、手续费及佣金的现









支付保单红利的现金








支付给职工及为职工支付的现



409,533.00





401,704.36





支付的各项税费


103,575.14


59,753.33


支付其他与经营活动有关的现



875,956,000.30





1,423,298,404.38





经营活动现金流出小计


1,219,019,146.38


2,252,998,021.16


经营活动产生的现金流量
净额


-
85,741,727.42





-
636,090,382.65





二、投资活动产生的现金流量:








收回投资收到的现金








取得投资收益收到的现金








处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额








处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额








收到其他与投资活动有关的现









投资活动现金流入小计








购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金





6,231,675.00





投资支付的现金


69,000.00





质押贷款净增加额








取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额








支付其他与投资活动有关的现









投资活动现金流出小计


69,000.00


6,231,675.00


投资活动产生的现金流量
净额


-69,000.00


-6,231,675.00


三、筹资活动产生的现金流量:








吸收投资收到的现金





27,000,000.00


其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金








取得借款收到的现金





900,000,000.00







收到其他与筹资活动有关的现



430,000,000.00








筹资活动现金流入小计


430,000,000.00


927,000,000.00


偿还债务支付的现金








分配股利、利润或偿付利息支
付的现金


142,977,696.76





141,063,340.23





其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润








支付其他与筹资活动有关的现



211,450,000.00





322,199,000.00





筹资活动现金流出小计


354,427,696.76


463,262,340.23


筹资活动产生的现金流量
净额


75,572,303.24


463,737,659.77


四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响








五、现金及现金等价物净增加额


-10,238,424.18


-178,584,397.88


加:期初现金及现金等价物余



293,720,388.65


472,304,786.53


六、期末现金及现金等价物余额


283,481,964.47


293,720,388.65




法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香





母公司
现金流量表


2019年
1—12月


单位
:元
币种
:人民币


项目


2019年度


2018年度


一、经营活动产生的现金流量:








销售商品、提供劳务收到的现






21,508,076.20





收到的税费返还








收到其他与经营活动有关的现



553,991,576.65





156,232,991.50





经营活动现金流入小计


553,991,576.65


177,741,067.70


购买商品、接受劳务支付的现



168,367,993.15


155,084,989.46


支付给职工及为职工支付的现









支付的各项税费


65,425.00


50,000.00


支付其他与经营活动有关的现



534,260,599.81


661,096,333.80


经营活动现金流出小计


702,694,017.96


816,231,323.26


经营活动产生的现金流量净额


-148,702,441.31


-638,490,255.56


二、投资活动产生的现金流量:











收回投资收到的现金








取得投资收益收到的现金








处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额








处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额








收到其他与投资活动有关的现









投资活动现金流入小计








购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金








投资支付的现金


69,000.00





取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额








支付其他与投资活动有关的现









投资活动现金流出小计


69,000.00





投资活动产生的现金流量
净额


-69,000.00





三、筹资活动产生的现金流量:








吸收投资收到的现金





27,000,000.00


取得借款收到的现金





900,000,000.00


收到其他与筹资活动有关的现



430,000,000.00





筹资活动现金流入小计


430,000,000.00


927,000,000.00


偿还债务支付的现金








分配股利、利润或偿付利息支
付的现金


72,966,120.22





支付其他与筹资活动有关的现



201,450,000.00


322,199,000.00


筹资活动现金流出小计


274,416,120.22


322,199,000.00


筹资活动产生的现金流量
净额


155,583,879.78


604,801,000.00


四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响








五、现金及现金等价物净增加额


6,812,438.47


-33,689,255.56


加:期初现金及现金等价物余



169,701,242.83


203,390,498.39


六、期末现金及现金等价物余额


176,513,681.30


169,701,242.83




法定代表人

吴涛
主管会计工作负责人

鲁宏斌
会计机构负责人

李爱香
















































































担保人财务报表


适用

不适用


担保人财务报告已在
上海证券交易所网站
披露,敬请查阅

http://www.sse.com.cn.ib880.com/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020
-
04
-
30/3856591328523428193462761.pdf




































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